⚠ Pred vama se nalazi dokumentacija za stariju verziju softvera i postoji mogućnost da nije ažurna.

Blagajna

Program je namenjen za unos i pregled dnevnika blagajne. Dnevnik blagajne se generiše iz unetih naloga blagajni.

Služi za:

unos i ažuriranje naloga blagajni
generisanje dnevnika blagajne iz naloga blagajni
štampu naloga blagajni
štampu dnevnika blagajne
izradu finansijskog naloga

sl. 1

Na sl. 1 prikazan je glavni meni programa blagajna. Kroz glavni meni vrši se izbor akcija za rad sa programom.

Postoje sledeće opcije:

Blagajna................................................pokreće se forma za rad sa blagajnom
Izlaz.......................................................vrši se promena finansijske godine (objašnjeno u uvodu) i izlaz iz programa

Rad sa dnevnikom odvija se preko jedne forme (sl. 2). Forma je uslovno podeljena u tri dela. U prvom delu bira se firma, vrsta blagajne, status i datum dnevnika sa kojim se radi. Status započeti je izabran inicijalno.

Nalozi blagajni za izabrani dnevnik

Stavke selektovanog naloga blagajni (prUK-1)

sl. 2

Postupak je sledeći:

vrši se izbor firme - iz spiska unetih firmi. Ukoliko se vodi jedna firma program nudi nju, inače prvu firmu sa spiska
vrši se izbor vrste blagajne – različite vrste blagajne mogu imati isti datum. Vrsta se bira preko combo box-a, a unos nove vrši se dvoklikom mišem ili F5 (sl. 3). Unosi se naziv vrste i konto blagajne na koji se knjiži ta vrsta.
bira se status blagajne - status započeti imaju one koje su u radu. Status za knjiženje koristi se ako je kod ortvaranja firme izabrana opcija za knjiženje preko KiCENTRA. To znaži da se finansijski nalog ne dobija direktno iz dnevnika već se dnevniku samo menja status ZA KNJIŽENJE a finansijski nalog se dobija automatski preko programa KiCENTAR. Kada se dnevnik proknjiži automatski ili preko KiCENTRA on menja status u proknjižene.
za izabranu vrstu i status bira se datum dnevnika - novi se otvara na dvoklik mišem ili F5 (sl. 4). Unosi se datum, a program sam daje saldo od prethodnog dana. To je saldo na kontu blagajne koji je dat kod otvaranja vrste blagajne, a formira se iz glavne knjige. Saldo se može uneti i samostalno jer ukoliko se blagajna ne knjiži dnevno saldo na kontu nije ispravan. Tako je započet novi dnevnik.
zatim se unose nalozi blagajni - u korist ili na teret i tako se formira dnevnik

Vrsta blagajne i pripadajući konto za knjiženje

sl. 3

Otvaranje novog dnevnika za izabranu vrstu blagajne. Saldo vuče sa konta za izabranu vrstu blagajne. Može se uneti i korigovati.

sl. 4

Proknjiženi dnevnik blagajne

Proknjiženi dnevnici blagajne su svi oni za koje je generisan finansijski nalog knjiženjem dnevnika blagajne.

Proknjiženi dnevnik blagajne ne može se korigovati. On se može rasknjižiti. U tom slučaju prelazi u status započeti, a pripadajući finansijski nalog se briše. Ukoliko je knjiženje preko KiCentra, finansijski nalog može da se formira od više dnevnika te se proknjiženi dnevnik ne može rasknjižiti zbog nemogućnosti brisanja naloga.

Za knjiženje

Dok su u tom statusu oni se ne vide u finansijskom poslovanju firme već su samo materijal u

izradi.

Ovaj status se koristi kao što je već rečeno kada se u firmi knjiženja vrše preko KiCENTRA. To se koristi npr. kada u firmi postoji blagajnik koji samo uradi dokument i kada ga završi označi da je za knjiženje. Knjigovođa ga preko programa KiCENTAR automatski knjiži i menja mu status u proknjiženi.

Dnevnici za knjiženje mogu se rasknjižiti pa korigovati.

Započeti dnevnik blagajne

Dok su u tom statusu oni se ne vide u finansijskom poslovanju firme već su samo materijal u radu.

Započeti dnevnici mogu se brisati i korigovati.

Unos naloga blagajne

Nalog blagajne se unosi tako što se prvo unese zaglavlje naloga, a nakon toga se unose stavke za taj nalog. Svi uneti nalozi čine dnevnik blagajne. Prvo se vrši izbor na dugme U KORIST ili na dugme NA TERET. Na taj način u startu se opredeljuje koja vrsta naloga blagajni se radi. Jedan datum dnevnika blagajne ima više naloga blagajni.

Zaglavlje naloga

Unosom zaglavlja naloga otvara se novi nalog blagajni.

Broj naloga

Pri unosu broja naloga nudi se zadnji broj naloga koji je korišten za tu vrstu. Korisnik može da promeni prefiks po svom izboru i nadalje će se on nuditi.

Račun

Račun se unosi u slobodnoj formi.

Vrsta naloga

U zavisnosti od izabranog dugmeta (vrste) program sam upisuje da li ide u korist ili na teret računa.

Organizaciona jedinica

Unosi se izborom iz šifarnika organizacionih jedinica preko combo box-a. Organizaciona jedinica ili mesto troška unose se ukoliko ima potrebe za tim.

Ukoliko organizaciona jedinica ne postoj u šifarniku dvoklikom mišem na combo box ili F5 poziva se forma za unos organizacionih jedinica (unos je objašnjen u servisu).

Valuta

Preko combo box-a vrši se izbor valute za npr. devizne blagajne. Nova valuta dodaje se dvoklikom mišem ili F5 (unos je objašnjen u servisu). Na osnovu izabrane valute u stavkama naloga blagajni dinarski iznos se na osnovu ponuđenog kursa preračunava u valutu i obratno. Kurs se može i promeniti ukoliko kursna lista nije ažurna.

Stavke naloga blagajni

Za svaki otvoreni nalog blagajni potrebno je uneti stavke. Ovde se srećemo sa automatskim generisanjem naloga, što će kasnije biti objašnjeno. Stavke se unose za nalog blagajni na koji je pozicioniran pokazivač u spisku naloga za izabrani dnevnik. Promenom pokazivača na novi nalog blagajni automatski se prikazuju pripadajuće stavke za njega.

Vrsta promene

Unosi se izborom iz preko combo boxa-a. Vrsta se mora obavezno uneti.

Ukoliko vrsta ne postoji dvoklikom mišem na combo box ili F5 poziva se forma za unos vrsta promena (sl. 5).

Pri definisanju vrsta unosi se naziv i konto na koji će se ta vrsta knjižiti u finansijskom nalogu.

Sadržaj

Sadržaj se unosi u slobodnoj formi u vidu teksta.

Iznos

Potrebno je za svaku stavku uneti iznos, a program u zavisnosti od vrste naloga magacinu određuje od toga da li je na teret ili u korist. Negativne vrednosti se unose sa predznakom minus. Ukoliko je u zaglavlju naloga uneta valuta nudi se kurs i preračunava Iznos v.

sl. 5

Komandna dugmad

Na sl. 6 prikazana su komanda dugmad koja se nalaze na formi za dnevnik

sl. 6

blagajne. Ova dugmad pozivaju razne programe koji omogućavaju dodatnu automatizaciju rada.

Ako se pokazivač miša zadrži određeno vreme iznad dugmeta u žutom okviru pojaviće se kratak opis rada tog dugmeta. Isto to će se pojaviti i u statusnoj liniji.

Nalog

Izborom ovog dugmeta vrši se uvid u finansijski nalog (sl. 7). Ukoliko je dnevnik proknjižen poziva se pripadajući finansijski nalog koji može samo da se pregleda ili štampa.

Izlaz Štampe naloga Knjiži nalog

(objašnjeno u programu NALOG)

sl. 7

Ukoliko je dnevnik započet generiše se finansijski nalog. Nalog se generiše iz unetih naloga blagajni i na osnovu urađenog kontiranja u servisu i kod otvaranja vrste blagajne i vrste promene. Generisani nalog može se gledati, štampati i korigovati.

Za broj naloga nudi se zadnji korišteni broj, a datum naloga je datum dnevnika blagajne. Stavke naloga se unose i koriguju na način kao što je objašnjeno u programu nalog.

Na ovaj način može se neograničeno puta pozvati nalog i vratiti se u prethodnu formu, a da se ništa ne promeni.

Promena nastaje kada se nalog proknjiži. Na taj način finansijski nalog se vidi u glavnoj knjizi a dnevnik blagajne dobija status proknjižen. Nakon knjiženja program se vraća na prethodnu formu.

Ukoliko je knjiženje preko KiCentra dnevnik samo menja status za knjiženje, a finansijski nalog se ne generiše automatski već preko KiCentra.

Štampa naloga blagajni

Izborom ovog dugmeta vrši se štampa naloga blagajni (sl. 8). Štampa se onaj nalog na kome se nalazi pokazivač sloga. U zavisnosti od vrste naloga štampaju se različiti obrasci (isplatite na teret računa ili naplatite u korist računa).

sl. 8

Štampa dnevnika

Izborom ovog dugmeta vrši se štampa dnevnika blagajne generisanog od unetih naloga blagajni (sl. 9).

sl. 9

Rasknjiži dnevnik (vrati u započet)

Ukoliko u toku rada postoji potreba da se radi korekcije neki dnevnik vrati u status započet to se radi izborom ovog dugmeta. Prvo se izabere dnevnik. Program pita za potvrdu rasknjiženja.

Ukoliko je knjiženje automatski onda se u započete vraćaju proknjiženi dnevnici. Pripadajući finansijski nalog se automatski briše i dnevnik dobija status započeti.

Ukoliko je knjiženje preko KiCentra onda se u započete mogu vratiti samo dnevnici koji su u statusu za knjiženje. Razlog zašto se ne mogu vratiti i proknjižena je taj što se preko KiCentra u jednom finansijskom nalogu može proknjižiti više dnevnika, te program ne može obrisati takav nalog.

Preuzmi ulazni račun

Kod ulaznih računa jedna od vrsta dokumenta je i ulazni račun za blagajnu. On se tu unese samo radi evidencije PDV-a i ne knjiži se kao ostali ulazni računi. Blagajna se ne vidi u evidenciji PDV-a.

Takva evidencija preuzima se izborom ovog dugmeta (sl. 10) i finansijski nalog daje se knjiženjem dnevnika.

sl. 10

Bira se broj ulaznog računa preko combo box-a. Nude se samo ulazni računi za blagajnu koji su u statusu za knjiženje. Preuzimanjem ulaznog računa njemu se menja status u proknjiženi. Ulazni račun se preuzima u nalog balagajni na kome je pokazivač.

Pri preuzimanju računa u vrste promene pruzimaju se vrste troška od ulaznih računa. Provera postojanja vrste troška je po nazivu.

Izlaz

Izborom ovog dugmeta izlazi se iz forme za rad sa dnevnikom i vraća se u glavni meni.