⚠ Pred vama se nalazi dokumentacija za stariju verziju softvera i postoji mogućnost da nije ažurna.

Fakture servisa

Program je namenjen za izradu faktura servisa na osnovu otvorenih radnih naloga i izvršenih trebovanja materijala.

Služi za:

• unos i ažuriranje faktura
• pregled faktura
• štampanje faktura
• generisanje finansijskog naloga (opcionalno)

sl. 1

Na sl. 1 prikazan je glavni meni programa fakture servisa. Rad sa menijima (menu bar), paletama sa alatkama (toolbar) detaljno je obrađen u uvodnim napomenama za rad sa aplikacijom Profit soft u Windows okruženju. Osnove rada sa programima objašnjene su u modulu trgovina i usluge te će ovde biti objašnjene samo specifičnosti za fakture servisa.

Račun

Izborom stavke «Račun» iz glavnog menija otvoriće se ekranski formular koji služi za unos i ažuriranje faktura servisa (sl. 2).

sl. 2

Kao vrsta dokumenta postoji samo dokument:

• Faktura servisa

Zaglavlje fakture

Zaglavlje fakture unosi se i koriguje preko posebne forme za zaglavlje. Unosom zaglavlja faktura dobija status započeta i potrebno je potom uneti stavke. Zaglavlje je uvek isto bez obzira na vrstu izabranog dokumenta, a sadrži podatke koji su obavezni i koji nisu. Program vrši kontrolu unosa podataka tako da ne može doći do greške.

U zaglavlju fakture servisa se unose:

• Broj fakture - program nudi zadnji broj koji je korišten za tu vrstu dokumenta. Treba uneti naredni broj fakture. Ukoliko se ponuđeni prefiks promeni za naredne brojeve biće ponuđen novi.
• Datum fakture - nudi se sistemski datum. Moguće je uneti datum po želji.
• Radni nalog – bira se radni nalog servisa na osnovu koga se fakturiše. Nude se nalozi koji su u statusu «Za knjiženje». Na radnom nalogu se nalazi kupac i podaci o vrednosti radova.**
• Cena norma časa – prepisuje se iz izabranog radnog naloga. Može se korigovati**
• Valuta definiše ugovorene vremenske uslove plaćanja.**
• Porez – ukoliko je kupac oslobođen plaćanja PDV-a unosi se NE.**
• Način plaćanja – je neobavezno obeležje i unosi se slobodnim tekstom
• Subanalitika i objekat – prepisuju se iz izabranog radnog naloga servisa
• Organizaciona jedinica –se nudi iz istoimene kombinovane liste, a unos može biti obavezan ili ne, u zavisnosti od definisanih poslovnih pravila u Servisnom programu.
• Mesto izdavanja – je obavezno obeležje koje proističe iz zakonske regulative. Iako je prikazano kao kombinovana lista, moguće ga je uneti kao tekst
• Datum prometa – je još jedno obavezno obeležje koje proističe iz zakonske regulative. Inicijalno se nudi sistemski datum, koji se može korigovati. Važno je da datum prometa bude pravilno unešen, jer je toga dana nastala poreska obaveza.
• Naziv sredstva i IDSredstva – prepisuje se iz izabranog radnog naloga servisa
• Napomena – neobavezno polje koje služi za formatiranje štampe fakture

Nakon unosa zaglavlja, pristupa se unosu stavki fakture u tabeli u centralnom delu ekranskog formulara za unos i ažuriranje faktura. Rad sa tabelarnom kontrolom najsličniji je radu u nekom od programa za tabelatne proračune i objašnjen je u opštim napomenama za rad u Windows okruženju i sa aplikacijom Profit soft.

U stavkama fakture se unose:

Opis, Iznos, Stopa, PDV i Iznos sa PDV

Stavke fakture se unose preko komandnih dugmadi

Jednom unešena faktura može se korigovati sve dok se nalazi u statusu «Započeti dokument». Zaglavlje se koriguje na već objašnjeni način a stavke tako što se ponovo preuzmu preko komandnih dugmadi. Prethodno ih treba obrisati

Komandna dugmad u donjem delu formulara za unos i ažuriranje faktura pokreću poslovne akcije od kojih je najvažnije knjiženje dokumenta. U zavisnosti od podešavanja u Servisu programa, komandno dugme za knjiženje dokumenta pokreće različite akcije, što je naznačeno i izgledom komandnog dugmeta. Gledano s leva nadesno, na ekranskom formularu za unos i ažuriranje faktura nalaze se sledeća komandna dugmad:

- štampa specifikaciju koja ide uz fakturu servisa. Bira se pregled specifikacije.

Na osnovu selekcije dobije se specifikacija čiji je primer dat na slici

- omogučava da se unesu usluge koje je radilo treće. Poziva se forma za unos usluga.

Na ovaj način mogu se uneti bilo koji dodatni podaci.

- program iz radnih naloga servisa gde je uneto vreme i cene norma časa formira cenu radova. Dodaje se red «Radovi» u tabeli sa stavkama.

- program iz trebovanja po radnom nalogu preuzima cenu materijala. Poziva se forma gde se selektuje koji materijal ulazi u fakturu.

Program preuzima sav materijal iz prikazane tabele. Ukoliko je došlo do storniranja trebovanja onda stornirane stavke treba upariti označavanjem u koloni «storniraj». Moraju se upariti stavke sa suprotnim predznakom količina i sa istom šifrom. Stornirane stavke ne ulaze u fakturu servisa.

- vraća na prethodnu formu i upisuje stvku za materijal kao stavku fakturte. Ukoliko je trebovano iz veleprodaje i maloprodaje onda se dodaju dva stava. Takođe se dodaju posebni stavovi za robu sa različitom stopom.

omogućava izradu izveštaja na osnovu urađenih faktura za neki period. Poziva se forma gde se vrši izbor dodatnih podataka:

Dobija se sledeći izveštaj:

je dugme koje prikazuje sumarne stavke fakture. Služi za kontrolu pri izradi fakture.

- svaka faktura se može vratiti u status «započeta» jer se ne diraju lager i kartica. Vraćanjem u status «započeta» ne menja se status radnog naloga servisa i trebovanja servisa. Automatski se briše pripadajući radni nalog.

omogućava štampu fakture. u formatu koji je dat na slici:

služi za generisanje naloga i knjiženje fakture knjigovodstveno. Pojavljuje se kada je u servisu programa podešeno automatsko knjiženje. Ukoliko je knjiženje preko KiCentra onda se

pojavljuje . Radni servisa tada menja status u proknjiženi.

Izgled forme za finansijski nalog prikazan je na sledećoj slici:

Rad sa nalozima objašnjen je u modulu nalozi. Važno je napomenuti da se nudi zadnji broj naloga za izabranu fakturu. Može se neograničeni broj puta ući u nalog i vratiti se u formu fakture.

Tek knjiženjem naloga izborom dugmeta nalog odlazi u glavnu knjigu.