⚠ Pred vama se nalazi dokumentacija za stariju verziju softvera i postoji mogućnost da nije ažurna.

Fakture

Program je namenjen za izradu faktura pri prodaji roba i proizvoda, kao i za izradu faktura za usluge. Ovde se rade fakture vezane za sve celine u knjigovodstvu (veleprodaja, maloprodaja, proizvodnja, ...), osim za fakture servisa, koje su specifične i omogućavaju automatsko fakturisaanje na osnovu otvorenih radnih naloga i izvršenih trebovanja.

Služi za:

  • unos i ažuriranje faktura
  • pregled faktura
  • štampanje faktura (profaktura, otpremnica)
  • generisanje finansijskog naloga (opcionalno)

sl. 1

Na sl. 1 prikazan je glavni meni programa fakture. Rad sa menijima (menu bar), paletama sa alatkama (toolbar) detaljno je obrađen u uvodnim napomenama za rad sa aplikacijom Profit soft u Windows okruženju. Osnove rada sa programima objašnjene su u modulu trgovina i usluge te će ovde biti objašnjene samo specifičnosti za fakture.

Izlaz robe

Izborom stavke «Izlaz robe» iz glavnog menija otvoriće se ekranski formular koji služi za unos i ažuriranje faktura za robu (sl. 2). Fakture, kao što i sam meni kaže služe za izlaz robe. Pored izlaza robe omogućeno je da se sa ovim fakturama urade i usluge, dok same fakture za usluge nemaju drugu mogućnost.

sl. 2

Kao vrsta dokumenta postoje sledeće opcije:

  • Izlaz iz VP
  • Izlaz iz RPM
  • Izlaz iz MP
  • Izlaz iz konsignacije po odjavi
  • Izlaz iz komisiona VP
  • Izlaz iz komisiona MP
  • Izlaz iz GP

Vrsta dokumenta određuje iz kog magacina će se fakturisati i kasnije kako će izgledati finansijski nalog. Način rada je isti. Kod izlaza iz maloprodaje može da se unosi roba i gotovi proizvodi koji su dostavnicom prenešeni iz magacina gotovih proizvoda. Uslov je da u šifarniku budu označeni da su gotovi proizvodi. Prilikom knjiženja program će sam izdvojiti u nalogu deo za robu i deo za gotove proizvode.

Zaglavlje fakture

Zaglavlje fakture unosi se i koriguje preko posebne forme za zaglavlje. Unosom zaglavlja faktura dobija status započeta i potrebno je potom uneti stavke. Zaglavlje je uvek isto bez obzira na vrstu izabranog dokumenta, a sadrži podatke koji su obavezni i koji nisu. Program vrši kontrolu unosa podataka tako da ne može doći do greške.

U zaglavlju fakture se unose:

  • Magacin - Izbor se vrši iz kombinovane liste «Magacin». Podatak je obavezan i opredeljuje odakle roba izlazi, koji se lager i kartica ažuriraju i koji se šifarnik artikala koristi pri unosu stavki. Kombinovana lista «Magacin» je ograničena vrstom fakture koji se otpočinje, pa će za izlaz iz veleprodaje biti prikazani samo veleprodajni magacini, za maloprodaju samo maloprodajni magacini itd. Kombinovana lista magacin ne omogućava unos i ažuriranje šifarnika. Ukoliko je uneta makar jedna stavka fakture izabrani magacin se ne može menjati jer su sve stavke fakture vezane za jedan magacin.
  • Broj fakture - program nudi zadnji broj koji je korišten za tu vrstu dokumenta za izabrani magacin. Treba uneti naredni broj fakture. Ukoliko se ponuđeni prefiks promeni za naredne brojeve biće ponuđen novi.
  • Datum fakture - nudi se sistemski datum. Moguće je uneti datum po želji, ali treba voditi računa o datumima knjiženja ulaza i izlaza robe zbog uticaja na karticu artikala.
  • Konto i subanalitika – su dve kombinovane liste preko kojih se jedinstveno identifikuje komitent - kupac. Za konto se nude sva konta iz kontnog plana[^1] koja imaju subanalitiku kupci i inokupci . U zavisnosti od izabranog konta bira se subanalitika kupaca ili inokupaca. Kombinovana lista «Konto» ne omogućava unos i ažuriranje šifarnika. Subanalitika se bira unosom naziva. Nova subanalitika se otvara tasterom F5 kako je objašnjeno.**
  • Objekat subanalitike – svaki komitent može se voditi dodatno po svojim objektima. Nudi se iz kombinovane liste, koja je ograničena prethodno izabranom subanalitikom kupca.**
  • Organizaciona jedinica –se nudi iz istoimene kombinovane liste, a unos može biti obavezan

ili ne, u zavisnosti od definisanih poslovnih pravila u Servisnom programu.

  • Valuta definiše ugovorene vremenske uslove plaćanja. Ovi uslovi mogu biti opšti – definisani na nivou firme ili posebni-definisani za svakog kupca pojedinačno. Poslovna pravila su takva da se prvo nude posebni uslovi plaćanja za izabranog kupca, a ako oni nisu definisani primenjuju se opšta pravila definisana za firmu.**

  • ZR za Uplatu omogućava direktan unos računa na koji se zahteva uplata po fakturi. Unos nije obavezan, a podrazumevano se koristi tekući račun unet za firmu u Servisnom programu. Ova kombinovana lista ne podržava konvenciju o ažuriranju šifarnika preko kombinovane liste.

  • Mesto izdavanja – je obavezno obeležje koje proističe iz zakonske regulative. Iako je prikazano kao kombinovana lista, moguće ga je uneti kao tekst

  • Datum prometa – je još jedno obavezno obeležje koje proističe iz zakonske regulative. Inicijalno se nudi sistemski datum, koji se može korigovati. Važno je da datum prometa bude pravilno unešen, jer je toga dana nastala poreska obaveza.

  • Način plaćanja – je neobavezno obeležje i unosi se slobodnim tekstom

  • Broj porudžbenice i datum porudžbenice – su neobavezna obeležja i unose se slobodnim tekstom

  • Broj otpremnice i datum otpremnice – su neobavezna obeležja i unose se slobondnim tekstom. Koriste se za slučaj da se iz programa faktura štampa i otpremnica, a onda se unešeni broj i datum koriste prilikom štampanja otpremnice.

  • Način otpremanja – je neobavezno obeležje koje se unosi tekstualno

  • Broj ugovora –bira se iz kombinovane liste koja je ograničena izabranom subanalitikom kupca, što znači da će biti ponuđeni ugovori samo za izabranog kupca. Podatak predstavlja osnov isporuke robe i usluga, a koristi se prilikom štampe fakture. Nije obavezan podatak.

  • Komercijalista – bira se iz kombinovane liste po nazivu komercijaliste. Komercijalisti su definisani na nivou firme, a u Servisnom programu se definiše poslovno pravilo o unosu komercijaliste (obavezno ili ne). Svi izveštaji u programu finansije vezani su za unos komercijaliste na ovom mestu.

  • Vozač – bira se iz kombinovane liste po nazivu. Vozači su definisani na nivou firme, a u Servisnom programu se definiše poslovno pravilo o unosu vozača (obavezno ili ne).

  • Broj vozila – je neobavezno polje koje se unosi tekstualno, u slobodnoj formi

  • Oznaka valute i kurs – predstavljaju podatak za fakturisanje u valuti. Valuta se bira iz kombinovane liste, a kurs se automatski unosi iz kursne liste. Ukoliko kursna lista nije ažurna, kurs se može uneti preko formulara. Svaka faktura koja ima unetu valutu i kurs u stavkama ima dodatnu kolonu za cenu u valuti.

  • Naslovni tekst, Pozdravni tekst i Napomena – su neobavezna polja koja služe za formatiranje štampe fakture

Važna napomena:

Kombinovane liste-combo box, osim u retkim slučajevima, dozvoljavaju da se preko njih ažuriraju šifarnici, na način da se u kombinovanoj listi pritisne taster «F5» ili se lista dva puta brzo (engl. Double click) pritisne mišem. Ukoliko eksplicitno nije naglašeno drugačije, podrazumeva se da kombinovana lista podržava ovu konvenciju. Iz combo box-a se tasterom F8 poziva dodatna pretraga po delu naziva komitenta.

Nakon unosa zaglavlja, pristupa se unosu stavki fakture u tabeli u centralnom delu ekranskog formulara za unos i ažuriranje faktura. Rad sa tabelarnom kontrolom najsličniji je radu u nekom od programa za tabelatne proračune i objašnjen je u opštim napomenama za rad u Windows okruženju i sa aplikacijom Profit soft.

U stavkama fakture se unose:

  • Artikal –bira se izborom iz kombinovane liste, koja je ograničena na artikle iz šifarnika za uneti magacin u zaglavlju fakture. Unosom artikla počinje se unos svake stavke. Nakon izbora artikla program za obeležja «Količina» i «Cena» nudi podatke sa lagera, ukoliko oni postoje. Ako artikal nema lager ili nema dovoljno količine na njemu, program će vas obavestiti da ne možete prodati artikal koji ne postoji na zalihama. Ukoliko je u servisnom modulu podešeno da lager ne može ići u minus program dozvoljava unos fakture ali se ona može samo štampati.
  • Količina* – unosi se proizvoljno, u jedinici mere koja je uneta za određeni artikal. Poslovna pravila ugrađena u program kontrolišu stanje zaliha i rezervisane količine, pa će nas program obavestiti ako ne raspolažemo dovoljnom količinom artikala za prodaju, ali će dozvoliti unos zahtevane količine. Poslovna pravila koja kontrolišu proces knjiženja takođe vrše proveru količine, što će detaljnije biti opisano procesu knjiženja dokumenta.

Napomena

Količina može biti i negativna (storno), što može predstavljati povraćaj ili ispravku ranije fakture

  • Cena - unosi se prodajna cena. Program nudi prodajnu cenu sa lagera ukoliko artikal postoji na zalihama. Može se uneti veća ili manja cena, što će imati za posledicu da se generiše dokument Automatska nivelacija. Nivelišu se samo zalihe koje izlaze i to ako je podešeno u servisu programa da radi automatsku nivelaciju.*
  • U daljem radu može se redom unositi rabat i popust i to u procentualnom ili dinarskom iznosu. Podrazumeva se da su rabat i popust ugovoreni u momentu prodaje, a ne naknadno, pa oba obeležja umanjuju poresku osnovicu. Eventualni naknadni popusti i rabati rešavaju se knjižnim odobrenjima, koja se takođe unose u programu Fakture.
  • Obračun PDV vrši se u skladu sa ugrađenim poslovnim pravilima, koja zavise od tarife artikla, ali i od vrste fakture. U Veleprodaji se npr. porez računa na fakturnu cenu, dok se u Maloprodaji porez «izbija» iz fakturne cene u koju je već ukalkulisan. Prodajna cena ovisi o primeni već pomenutih pravila, tako da će u Veleprodaji Prodajna cena biti formirana tako da se na fakturnu cenu doda porez, a u maloprodaji će prodajna cena biti jednaka fakturnoj.
  • Broj dana* – za svaku unetu stavku program će inicijalno upisati onoliko dana za koliko je valuta u odnosu na datum dokumenta. Ukoliko kupac želi da za neku robu sa fakture dobije valutu na drugačiji broj dana onda se taj podatak koriguje u stavci za taj artikal. Različite valute po danima biće prikazane na štampi fakture i na samom finansijskom nalogu.*
  • Oslobodjen poreza – je obeležje koje omogućava promenu poreske tarife koja se primenjuje za određeni artikal, ukoliko to uslovi poslovanja dozvoljavaju. Na primer, poslovanje sa subjektima oslobođenim plaćanja PDV (npr. Ambasade akreditovane u Srbiji) zahteva promenu poreske tarife za artikle koji po opštoj zakonskoj regulativi imaju fiksno definisanu tarifu u domaćem prometu roba.

Jednom unešena faktura može se korigovati sve dok se nalazi u statusu «Započeti dokument», a korekcija je moguća u svakoj stavci fakture, kao i u zaglavlju fakture. Ipak, postoje određena ograničenja u menjanju zaglavlja fakture. Obeležje magacin ne može se menjati ako faktura ima unešenu bar jednu stavku. Stavke u započetom dokumentu mogu da se brišu po želji.

Kod faktura koje nisu u statusu «Započete» stavke se ne mogu korigovati a u zaglavlju dokumenta mogu se korigovati podaci koji nemaju uticaja na zalihe i nalog.

Komandna dugmad u donjem delu formulara za unos i ažuriranje faktura pokreću poslovne akcije od kojih je najvažnije knjiženje dokumenta. U zavisnosti od podešavanja u Servisu programa, komandno dugme za knjiženje dokumenta pokreće različite akcije, što je naznačeno i izgledom komandnog dugmeta. Gledano s leva nadesno, na ekranskom formularu za unos i ažuriranje faktura nalaze se sledeća komandna dugmad:

- je komandno dugme za dodatni izbor artikla što je objašnjeno.

-je dugme koje omogućava kopiranje dokumenta. Preduslov za izvršenje ove akcije je da je iz kombinovane liste «Dokument» izabran započeti dokument. Pritiskom na ovo komandno dugme otvara se sledeći ekranski formular:

Iz kombinovane liste, koja je ograničena na dokumente iz magacina koji je unet u zaglavlju fakture bira se dokument koji se kopira, nakon čega se pritiskom na dugme za potvrdu sve stavke iz izabranog dokumenta kopiraju u novi dokument. Ako je na prethodnoj formi obeležena akcija «Storno», fakturisane količine u novom dokumentu biće unete sa suprotnim aritmetičkim predznakom.

- daje spisak svih započetih avansa (kroz program avansi). Služi kao informacija u toku izrade fakture jer postoji mogućnost da se unosom ili preuzimanjem avansa kao dodatnih podataka za fakturu uradi konačni račun. Prikazuju se avansi za robu i usluge.

- je komandno dugme koje će omogućiti unos podataka o ambalaži uz formiranu fakturu. Komitent pri preuzimanju robe može da određenu ambalažu razduži i zaduži. Pritiskom na ovo komandno dugme prikazaće se sledeći ekranski formular

U ovom ekranskom fomularu unose se podaci o vrsti i vrednosti zadužene, odnosno razdužene ambalaže. Sama ambalaža bira se preko combo box-a a nova se dodaje pozivom šifarnika sa F5.

- je komandno dugme koje omogućava da se popišu serijski brojevi artikala koji se prodaju. Ova funkcionalnost je omogućena samo za artikle koji su označeni da se vode po serijskim brojevima. Pritiskom na ovo komandno dugme otvara se sledeći ekranski formular

U levom delu formulara nalazi se lista artikala u zadatom magacinu koji se vode po serijskim brojevima, a u desnom delu ekrana se nalazi kombinovana lista i tabela artikala koji se izdaju po serijskim brojevima. Jednom izabrani artikal može se skinuti sa liste za izdavanje pritiskom na komandno dugme .

- je dugme koje će omogućiti dodatni unos podataka koji se odnose na fakturu a bazirani su na prometu usluga, avansima, izdatim otpremnicama na osnovu kojih se pravi faktura i o ugovorenom načinu plaćanja roba i usluga na više rata. Pritiskom na ovo komandno dugme prikazaće se sledeći ekranski formular, koji predstavlja izbor vrste dodatnih podataka koji se unose uz fakturu.

Pritiskom na komandno dugme prikazaće se ekranski formular za unos usluga koje se fakturišu zajedno sa robom. Izborom ove akcije unosimo još jedan skup stavki, koji je prikazan na sledećom ekranskom formularu:

Iz kombinovane liste bira se definisana vrsta usluge, Opis se unosi u slobodnoj formi, a obeležja poput Količine, Iznos usluge, Rabata unose se sa istim značenjem kao i pri unosu robnih stavki. U zavisnost od vrste fakture iznos usluge se unosi kao veleprodajna ili maloprodajna cena. U Vrsti usluge definisana je poreska stopa koja se koristi, na osnovu čega se računa porez na usluge. Nova vrsta usluge unosi se preko forme koja se poziva sa F5.

Pri unosi vrste usluge definiše se naziv, konto prihoda na koji se knjiži, tarifa kojoj pripada i cena koja se nudi pri njenom izboru. Važno je napomenuti da se jednom dodeljena tarifa nekoj vrsti usluge ne može menjati zbog poreske evidencije. U slučaju potrebe otvara se nova usluga sa novom tarifom.

Pritiskom na komandno dugme prikazaće se ekranski formular za unos avansnih računa koji ulaze u fakturu koja se radi. Avansni računi se mogu i automatski preuzeti iz urađenih avansa, što će kasnije biti objašnjeno, i takođe će se pojaviti na ovom mestu. Izborom ove akcije unosimo još jedan skup stavki, koji je prikazan na sledećom ekranskom formularu:

Od podataka se unosi – preuzima broj računa, datum računa, neto iznos, tarifa i iznos PDV. Ovako uneti podaci štampaju se na konačnom računu.

Pritiskom na komandno dugme prikazaće se ekranski formular za unos otpremnica koje ulaze u fakturu koja se radi. Otpremice se mogu i automatski preuzeti iz urađenih otpremica, što će kasnije biti objašnjeno, i takođe će se pojaviti na ovom mestu. Izborom ove akcije unosimo još jedan skup stavki, koji je prikazan na sledećom ekranskom formularu:

Od podataka se unosi – preuzima broj i datum otpremnice. Ovako uneti podaci štampaju se

na računu.

Pritiskom na komandno dugme prikazaće se ekranski formular za unos rata za plaćanje koje ulaze u fakturu koja se radi. Izborom ove akcije unosimo još jedan skup stavki, koji je prikazan na sledećom ekranskom formularu:

Od podataka se unosi procenat rate, broj dana valute i broj isprave. Ovako uneti podaci štampaju se na računu.

omogućava da se pri izradi fakture preuzmu podaci iz nekih od dokumenata koji su prethodili izradi fakture. Dokumenta se preuzimaju u stavke fakture ili kao dodatni podaci vezani za fakturu. Otvara se forma koja nudi spisak vrste dokumenata koji se mogu preuzeti.

Nakon selekcije vrste dokumenta pokazuje se forma za izbor konkretnog dokumenta. Mogu se preuzimati dokumenta koja nisu u statusu «započeta».

Preko kombo boxa vrši se izbor, u ovom slučaju, otpremnice koja se preuzima. Specifično za otpremnice je da se one mogu preuzeti i za neki period, a da se prikazuju kao i avansni računi pod opcijom dodatni podaci. U ponudi za preuzimanje su ona dokumenta koja se odnose na kupca i magacin koji se nalazi u zaglavlju započete fakture. Preuzimaju se stavke dokumenta.

omogućava izradu izveštaja na osnovu urađenih faktura za neki magacin i period. Poziva se forma gde se vrši izbor dodatnih podataka:

Pritiskom na neko od komandnih dugmadi poziva se forma gde se vrši izbor magacina, perioda i statusa dokumenata.

Dobija se sledeći izveštaj:

je dugme koje omogućava da se štampa fiskalni isešak na fiskalnom štampaču. Štama se podrazumeva za maloprodaju. Otvara se forma za štampu na fiskalni štampač.

Nakon unosa kasira i načina plaćanja omogućena je štampa na jednom od modela fiskalnih štampača koje podržava program.

je dugme koje prikazuje sumarne stavke fakture. Služi za kontrolu pri izradi fakture.

omogućava štampu fakture. Poziva se forma za štampu koja omogućava dodatni izbor pri štampi. Izbor se odnosi na tip dokumenta koji se štampa (račun, predračun, račun sa robom i uslugama), kao i na podatke koji se štampaju na računu (šifra artikla, barkod ili šifra artikla kupca, itd)

Nakon izbora štampa se faktura u formatu koji je dat na slici:

služi za generisanje naloga i knjiženje fakture kako zaliha, tako i knjigovodstveno. Pojavljuje se kada je u servisu programa podešeno automatsko knjiženje. Ukoliko je knjiženje preko

KiCentra onda se pojavljuje ..

Ukoliko je u servisu programa podešeno da zalihe skida otpremnica onda se izborom ovog dugmeta samo generiše nalog ukoliko je automatsko knjiženje, odnosno menja status «Za fakturisanje» ukoliko je knjiženje preko KiCentra.

Izgled forme za finansijski nalog prikazan je na sledećoj slici:

Rad sa nalozima objašnjen je u modulu nalozi. Važno je napomenuti da se nudi zadnji broj naloga za izabranu vrstu fakture. Može se neograničeni broj puta ući u nalog i vratiti se u formu

fakture. Tek knjiženjem naloga izborom dugmeta skidaju se zalihe i nalog odlazi u glavnu knjigu.

Usluge

Izborom stavke «Usluge» iz glavnog menija otvoriće se ekranski formular koji služi za unos i ažuriranje faktura za usluge (sl. 3).

sl. 3

Kao vrsta dokumenta postoje sledeće opcije:

  • Usluge unutrašnje trgovine
  • Usluge u maloprodaji
  • Usluge transporta van granice
  • Usluge spoljne trgovine
  • Izdata knjižna zaduženja
  • Izdata knjižna odobrenja

Vrsta dokumenta određuje kako će izgledati finansijski nalog. Način rada je isti.

Zaglavlje fakture unosi se kao i kod fakture za robu samo što ima manji skup podataka koji je moguće uneti.

Nakon unosa zaglavlja, pristupa se unosu stavki fakture u tabeli u centralnom delu ekranskog formulara za unos i ažuriranje faktura. Rad sa tabelarnom kontrolom najsličniji je radu u nekom od programa za tabelatne proračune i objašnjen je u opštim napomenama za rad u Windows okruženju i sa aplikacijom Profit soft.

U stavkama fakture se unose:

  • Vrsta usluge – bira se izborom iz kombinovane liste. Unos nove je sa F5 a objašnjeno je kod usluga vezanih za robu.
  • Opis usluge* – automatski se prepisuje naziv usluge. Može se menjati po želji
  • JM – može se uneti jedionica mere za neku uslugu
  • Količina* – unosi se proizvoljno, a obično je to 1. Množi se sa iznosom usluge i to čini vrednost.

Napomena

Količina može biti i negativna (storno), što može predstavljati ispravku ranije fakture

  • Iznos usluge - unosi se proizvoljno. Program inicijalno upisuje cenu ukoliko je definisana kod otvaranja vrste usluge. U tavisnosti od vrste fakture iznos je sa ili bez PDV-a.*

  • U daljem radu može se uneti rabat i to u procentualnom ili dinarskom iznosu. Podrazumeva se da je rabat ugovoren u momentu prodaje, a ne naknadno, pa obeležje umanjuje poresku osnovicu. Eventualni naknadni rabati rešavaju se knjižnim odobrenjima, koja se takođe unose u programu Fakture.

  • Obračun PDV vrši se u skladu sa ugrađenim poslovnim pravilima, koja zavise od tarife vrste usluge.

  • Cena* – ukupna cena usluge sa PDV. Program je automatski izračunava.

Jednom unešena faktura može se korigovati sve dok se nalazi u statusu «Započeti dokument», a korekcija je moguća u svakoj stavci fakture, kao i u zaglavlju fakture. Ipak, postoje određena ograničenja u menjanju zaglavlja fakture. Stavke u započetom dokumentu mogu da se brišu po želji.

Kod faktura koje nisu u statusu «Započete» stavke se ne mogu korigovati a u zaglavlju dokumenta mogu se korigovati podaci koji nemaju uticaja na nalog.

Komandna dugmad u donjem delu formulara za unos i ažuriranje faktura pokreću poslovne akcije od kojih je najvažnije knjiženje dokumenta. U zavisnosti od podešavanja u Servisu programa, komandno dugme za knjiženje dokumenta pokreće različite akcije, što je naznačeno i izgledom komandnog dugmeta. Gledano s leva nadesno, na ekranskom formularu za unos i ažuriranje faktura nalaze se sledeća komandna dugmad:

- objašnjeno je kod robe. Prikazuju se samo avansi za usluge.

- omogućavaju dodatni unos i uvid za avanse koji su vezani za izabranu fakturu. Objašnjeno je kod robe.

- omogućava preuzimanje dokumenata. Rad je isti kao što je i ranije objašnjeno sa opcijama koje su prikazane na sledećoj slici:

- obuhvata izveštaj za urađene fakture u izabranom periodu. Poziva se forma gde se vrši dodatni izbor.

Nakon izbora otvara se forma preko koje se unosi kriterijum za pregled.

je dugme koje nije postojalo i objašnjeno kod faktura za robu. Ono omogućava da se proknjižena faktura vrati u status započeta i ujedno obriše pripadajući finansijski nalog. Opcija je dostupna samo kad je knjiženje automatsko.

omogućava štampu fakture. Rad je isti kao i što je i ranije objašnjeno sa opcijama koje su prikazane na sledećoj slici:

- 17 - www.profit soft.com

Profit Soft Ponuda, profaktura, otpremnica, povratnica i avans

Ponuda, Profatura, Otpremnica, Povratnica i Avans

Svi programi koji su navedeni u naslovu imaju u osnovi isti rad kao program faktura koji je detaljno objašnjen u posebnom poglavlju. Oni se na neki način i nadovezuju u pogledu toka informacija jer se urađena:

  • ponuda može preuzeti u profakturi , otpremnici ili fakturi
  • profaktura može preuzeti u otpremnici ili fakturi
  • otpremnica može preuzeti u fakturi

Zbog svega toga u ovom poglavlju biće objašnjene samo one stavke kod svakog programa koje se razlikuju u odnosu na program faktura.

Ponude

Program služi za izradu ponuda komitentu. Rad se odvija preko forme koja je prikazana na

slici broj 1.

sl. 1

Vrste dokumenta su:

  • Ponuda iz VP
  • Ponuda iz RPM
  • Ponuda iz MP
  • Ponuda iz konsignacije
  • Ponuda iz komisiona VP
  • Ponuda iz komisiona MP
  • Ponuda iz GP

Pored statusa «Zapošeta» ponuda može imati status «Dokumenta za preuzimanje» i «Preuzeta dokumenta». Knjiženjem ponude ona ne utiče na stanje zaliha i ne generiše se finansijski nalog već ona promeni status u «Dokumenta za preuzimanje». To znači da je ponuda zvanična i da se može preuzeti u nekom od gore navedenih programa. Kada se ponuda preuzme u neki dokument ona promeni status u «Preuzeta dokumenta».

Unos zaglavlja i stavki vrši se na isti način kao što je objašnjeno kod programa faktura. Razlikuje se samo skup podataka koji se unosi. Takođe i komandna dugmad imaju istu funkciju.

Profakture

Program služi za izradu profaktura komitentu. Postoje profakture za robu i profakture za usluge. Kod profaktura za robu mogu se dodati i usluge. Rad sa robom se odvija preko forme koja je prikazana na slici broj 2.

sl. 2

Vrste dokumenta su:

  • Izlaz iz VP
  • Izlaz iz RPM
  • Izlaz iz MP
  • Izlaz iz konsignacije
  • Izlaz iz komisiona VP
  • Izlaz iz komisiona MP
  • Izlaz iz GP

Pored statusa «Zapošeta» profaktura može imati status «Dokumenta za fakturisanje» i «Fakturisana dokumenta». Knjiženjem profakture ona ne utiče na stanje zaliha i ne generiše se finansijski nalog već se samo rezerviše roba i ona promeni status u «Dokumenta za fakturisanje». To znači da je profaktura zvanična i da se može preuzeti u nekom od gore navedenih programa. Kada se profaktura preuzme u neki dokument ona promeni status u «Fakturisana dokumenta».

Unos zaglavlja i stavki vrši se na isti način kao što je objašnjeno kod programa faktura. Razlikuje se samo skup podataka koji se unosi. Takođe i komandna dugmad imaju istu funkciju.

Rad sa uslugama se odvija preko forme koja je prikazana na slici broj 3.

sl. 3

Vrste dokumenta su:

  • Usluge unutrašnje trgovine
  • Usluge u maloprodaji
  • Usluge spoljne trgovine

Otpremnice

Program služi za izradu otpremnica komitentu. Rad sa robom se odvija preko forme koja je prikazana na slici broj 4.

sl. 4

Vrste dokumenta su:

  • Izlaz iz VP
  • Izlaz iz RPM
  • Izlaz iz MP
  • Izlaz iz konsignacije
  • Izlaz iz komisiona VP
  • Izlaz iz komisiona MP
  • Izlaz iz GP

Pored statusa «Zapošeta» otpremnica može imati status «Dokumenta za fakturisanje» i «Fakturisana dokumenta». Knjiženjem otpremnice ona ne utiče na stanje zaliha i ne generiše se finansijski nalog već samo rezerviše roba i ona promeni status u «Dokumenta za fakturisanje». To znači da je otpremnica zvanična i da se može preuzeti u nekom od gore navedenih programa. Kada se otpremnica preuzme u neki dokument ona promeni status u «Fakturisana dokumenta».

Unos zaglavlja i stavki vrši se na isti način kao što je objašnjeno kod programa faktura. Razlikuje se samo skup podataka koji se unosi. Takođe i komandna dugmad imaju istu funkciju.

Kod otpremnice je specifično da ona može da skida stanje zaliha ukoliko se u servisnom programu tako podesi. U tom slučaju se faktura knjiži samo finansijski.

Povratnice

Program služi za unos povratnica od komitenta. Rad sa robom se odvija preko forme koja je prikazana na slici broj 5.

sl. 5

Vrste dokumenta su:

  • Izlaz iz VP
  • Izlaz iz RPM
  • Izlaz iz MP
  • Izlaz iz konsignacije
  • Izlaz iz komisiona VP
  • Izlaz iz komisiona MP
  • Izlaz iz GP

Program povratnica pravi ulaz zaliha na lager. Koristi se kada kupac vrati robu. Isto to može se uraditi i kod fakture tako što se unese količina sa predznakom minus. Ovaj modul se koristi da bi se mogla voditi posebna evidencija u odnosu na fakture za ona dokumenta i robu koju su vratili kupci. Ona takođe i u KIR-u može na ovaj način posebno da se iskaže.

Pri unosu stavke program sam dodaje predznak minus kod unete količine. Ostali način rada je isti kao kod fakture. Razlikuje se samo skup podataka koji se unosi. Povratnica ažurira stanje zaliha i generiše finansijski nalog.

Avansni računi

Program služi za izradu avansnih računa. Avansni račun se izdaje nakon uplate od strane kupca a u slučaju da se faktura izdaje kasnije nakon isporuke robe i usluga. Postoje avansni računi za robu i avansni računi za usluge. Kod avansnih računa za robu mogu se dodati i usluge. Rad sa robom se odvija preko forme koja je prikazana na slici broj 6.

sl. 6

Vrste dokumenta su:

  • Izlaz iz VP
  • Izlaz iz RPM
  • Izlaz iz MP
  • Izlaz iz konsignacije
  • Izlaz iz komisiona VP
  • Izlaz iz komisiona MP
  • Izlaz iz GP

Pored statusa «Zapošeta» avansni račun može imati status «Dokumenta za fakturisanje» i «Fakturisana dokumenta». Knjiženjem avansnog računa ne utiče se na stanje zaliha i ne generiše se finansijski nalog već samo promeni status u «Dokumenta za fakturisanje». To znači da je avansni račun zvaničan i da se može preuzeti u fakturu – konačni račun. Kada se avansni račun preuzme u fakturu on promeni status u «Fakturisana dokumenta».

Unos zaglavlja i stavki vrši se na isti način kao što je objašnjeno kod programa faktura. Razlikuje se samo skup podataka koji se unosi. Takođe i komandna dugmad imaju istu funkciju.

Potrebno je naglasiti da se pri unosu zaglavlja unosi procenat iznosa avansa.

. Ovako uneti procenat biće prikazan i u svakoj stavci unetog avansa. Kod korekcije procenta u zaglavlju avansa korigovaće se procenat i u svakoj stavci. Na taj način omogućeno je da se prikaže stvarna vrednost robe-usluga i koliko je avansno plaćeno. Pri preuzimanju kod konačnog računa preuzima se iznos u procentu koji je naveden. Konačni račun se može uneti u proizvoljnoj vrednosti a umanjuje se za plaćeni avans.

Rad sa uslugama se odvija preko forme koja je prikazana na slici broj 7.

sl. 7

Vrste dokumenta su:

  • Usluge unutrašnje trgovine
  • Usluge u maloprodaji
  • Usluge spoljne trgovine