⚠ Pred vama se nalazi dokumentacija za stariju verziju softvera i postoji mogućnost da nije ažurna.
KiCentar
Program je namenjen za izradu finansijskih naloga na osnovu dokumenata koja imaju status za knjiženje. Koristi se kada je za firmu izabrana opcija knjiženja preko KiCENTRA. Tada se knjiženjem dokumenta ažurira lager i kartica robe, a dokument dobije status ZA KNIŽENJE. Svaki dokument koji dobije taj status pojaviće se u ovom programu spreman za izradu finansijskog naloga. Isto važi i za dokumenta za usluge, troškove itd. Primer za to je kada komercijalisti rade ulaz i izlaz robe. Kada završe dokument daju mu status za knjiženje. Na taj način ažuriraju lager i karticu robe i knjigovođi omogućavaju da uradi finansijski nalog. Kada se dokument proknjiži (dobije finansijski nalog) preko programa KiCENTAR status mu se menja u PROKNJIŽEN, a komercijalista ima uvid u to na samom dokumentu.
sl. 1
Na sl. 1 prikazan je glavni meni programa KiCentar. Kroz glavni meni poziva se forma za izbor i knjiženje dokumenata.
Knjiženje dokumenata i generisanje finansijskih naloga vrši se automatski preko glavne forme programa (sl. 2).
sl. 2
Postupak je sledeći:
- Bira se firma. Firma se bira izborom preko combo box-a po nazivu. Nude se samo firme za koje je rečeno da imaju knjiženja preko KiCentra. Program nudi prvu firmu sa spiska ili samo jednu ukoliko se tako vodi.
- Bira se organizaciona jedinica. Izbor se vrši preko combo box-a po nazivu. Nude se organizacione jedinice za prethodno izabranu firmu ukoliko ih ima. Izbor organizacione jedinice nije obavezan. Ukoliko je u zaglavlju dokumenata unošena organizaciona jedinica ima smisla vršiti izbor, jer će se selektovati samo dokumenta za izabranu organizacionu jedinicu.
- Bira se vrsta dokumenta koja će se knjižiti. Izbor se vrši preko combo box-a iz unapred definisanog spiska vrsti dokumenata koja podržava program.
Nakon izvršene selekcije u tabeli – levi prozor dobije se spisak dokumenata za izvršenu selekciju, koji su za knjiženje.
Čim se neki dokument stavi u status ZA KNJIŽENJE on se automatski pojavi u KiCentru.
Iz dobijenog spiska dokumenata koji su za knjiženje u desni prozor prebaciju se ona dokumenta na osnovu kojih se želi generisati finansijski nalog. Nalog može biti za jedan dokument ili za više njih, a generiše se na osnovu izvršenog kontiranja, isto kao i kada su knjiženja automatska.
Izbor dokumenata za knjiženje se vrši tako što se u levom prozoru pozicionira na dokument i izabere dugme PREBACI ZA NALOG. Dokument se prebacuje u desni prozor. Tako se pravi spisak dokumenaa od kojih će se uraditi finansijski nalog.
Dokument se vraća iz spiska selektovanih za nalog u spisak dokumenata za knjiženje tako što se u desnom prozoru pozicionira na dokument i izabere dugme PONIŠTI ZA NALOG.
Dok se dokument nalazi u levom prozoru izborom dugmeta VIDI DOKUMENT može se pozvati forma za pregled dokumenata. Koristi se radi provere pre knjiženja, a primer je dat na sl. 3.
sl. 3
Kada se napravi spisak dokumenata za generisanje finansijskog naloga izborom dugmeta DAJ NALOG prikazuje se finansijski nalog (sl. 4). Može se neograničeno puta videti nalog i vratiti nazad.
Kada se finansijski nalog proknjiži onda se dokumentu (dokumentima) sa spiska menja status u PROKNJIŽENE, što se može videti ulaskom u programe za izradu tih dokumenata. Finansijski nalog se vidi u glavnoj knjizi i u programu nalozi pod vrstom naloga – automatski.
Pri povratku u prethodnu formu, tih dokumenata nema više ni na jednom spisku jer su proknjiženi.
Na ovaj način preko KiCentra takođe je omogućeno automatsko knjiženje, ali odloženo i ne direktno iz dokumentacije. Knjigovođa sam odlučuje kada će dati nalog za knjiženje i koja dokumenta će ući u taj nalog, dok se dokumentacija i stanje lagera ažurira svakodnevno knjiženjem dokumentacije.
Automatsko knjiženje biće objaćnjeno na nekom primeru iz programa za rad sa robom, gde se na isti način, ali samo za izabrani dokument generiše nalog čijim se knjiženjem ažurira lager i glavna knjiga.
Ne treba zaboraviti da je osnova za generisanje naloga, bilo preko KiCentra ili Automatski, pravilno urađeno kontiranje koje je objašnjeno u servisu programa.
Nalog
Vrši se uvid u finansijski nalog. Nalog se generiše iz izabranih dokumenata i na osnovu urađenog kontiranja u SERVISNOM PROGRAMU. Izgled naloga zavisi od vrste izabranih dokumenata. Generisani nalog može se gledati, štampati i korigovati.
Za broj naloga nudi se zadnji korišteni broj za izabranu vrstu dokumenata, a datum naloga je tekući datum.
Stavke naloga se unose i koriguju na način kao što je objašnjeno u programu NALOG.
Na ovaj način može se neograničeno puta pozvati nalog i vratiti se u prethodnu formu, a da se ništa ne promeni.
Promena nastaje kada se nalog proknjiži. Na taj način finansijski nalog se vidi u glavnoj knjizi a dokumenta dobijaju status proknjižen. Nakon knjiženja program se vraća na prethodnu formu.
sl. 6