⚠ Pred vama se nalazi dokumentacija za stariju verziju softvera i postoji mogućnost da nije ažurna.

Ulazni računi

Program je namenjen za evidentiranje i knjiženje svih ulaznih računa koji nisu vezani za robu. Pod pojmom ulazni račun podrazumeva se jedan dokument kroz čije stavke se unose ulazni računi prispeli u nekom periodu. Znači svaka stavka dokumenta predstavlja jedan ulazni račun koji je dobila firma. Evidencija tih računa je obavezna zbog izveštaja vezanih za PDV jer svi izveštaji podatke dobijaju iz izvorne dokumentacije, dok glavna knjiga služi samo za kontrolu.

Služi za:

unos i ažuriranje ulaznih računa po vrstama
štampanje ulaznih računa
izradu finansijskih naloga na osnovu unetih računa
štampanje finansijskih naloga

sl. 1

Na sl. 1 prikazan je glavni meni programa ulazni računi. Kroz glavni meni vrši se izbor akcija za rad sa programom.

Postoje sledeće opcije:

Račun ....................................................pokreće se forma za ulazne račune
Izlaz.......................................................vrši se promena finansijske godine (objašnjeno u uvodu) i izlaz iz programa

Rad sa ulaznim računima odvija se preko jedne forme (sl. 2). Forma je uslovno podeljena u tri dela. U jednom delu bira se firma, vrsta dokumenta i status sa kojim se radi. U drugom delu prikazani su podaci o zaglavlju dokumenta. U trećem delu su stavke dokumenta.

sl. 2

Rad se odvija u sledećim koracima:

izabere se firma - iz spiska otvorenih firmi program uvek nudi prvu firmu sa spiska ili konkretnu firmu ukoliko se vodi samo jedna
izabere se vrsta dokumenta - program nudi ulazni račun kao vrstu.

Postoje sledeće vrste dokumenta:

ulazni račun za blagajnu
ulazni račun
primljeni avansni računi
primljena knjižna zaduženja
primljena knjižna odobrenja

Rad sa svim vrstama dokumenta je isti. Podela je izvršena radi izrade izveštaja. Ulazni računi za blagajnu se jedini ne mogu knjižiti finansijski. Oni se ovde samo evidentiraju zbog PDV-a, a u blagajni se preuzimaju i knjiže, što je objašnjeno u poglavlju za blagajnu.

izabere se status dokumenta - Postoje tri statusa i to proknjiženi, za knjiženje i započeti dokument. Status započeti je izabran inicijalno. Status za knjiženje dokument može dobiti samo ako je za firmu izabran način knjiženja preko KiCentra. To znači da je dokument završen, vidi se u evidenciji PDV-a, a nije urađen finansijski nalog. Status proknjižen dokument dobija kada je za njega urađen finansijski nalog, bilo preko KiCentra ili automatskim knjiženjem. Dokumenti sa statusom proknjiženi i za knjiženje se vide u evidenciji za PDV.
Za izabranu vrstu i status unosi se novi dokument ili se bira postojeći broj dokumenta

izborom iz liste

Proknjiženi

Proknjižena dokumenta su sva ona za koja je dat finansijski nalog. Finansijski nalog je dobijen automatski na osnovu unetih stavki dokumenta i izvršenog kontiranja. Nalog se dobija automatskim knjiženjem započetih dokumenata ili preko KiCentra dokumenata koja su za knjiženje. Dokumenta se vide u evidenciji PDV-a.

Proknjižena dokumenta ne mogu se brisati i korigovati.

Za knjiženje

Dokumenta za knjiženje su sva ona koja čekaju izradu finansijkog naloga. Dokumenta se vide u evidenciji PDV-a. Dokumenta dobijaju ovaj status ako je knjiženje preko KiCentra. Ako je knjiženje automatski dokumenta odmah idu u proknjižene i nikad ne dobiju ovaj status.

Dokumenta za knjiženje ne mogu se brisati i korigovati.

Započeta

Započeta dokumeta su materijal u izradi. Dokumenta se ne vide u evidenciji PDV-a. Započeta dokumenta mogu se brisati i korigovati.

Unos dokumenta

Dokument se unosi tako što se prvo unese zaglavlje dokumenta, a nakon toga se unose stavke. Unosom zaglavlja dokument je započet. Kroz jedan dokument mogu se uneti ulazni računi za ceo poreski period ili može biti više dokumenata grupisanih po datumu, nedeljama itd. Izbor je na korisniku.

Zaglavlje dokumenta

Zaglavlje dokumenta unosi se pozivom forme za unos (sl. 3) izborom dugmeta novi dokument. Pri unosu broja dokumenta nudi se zadnji broj koji je korišten za izabranu vrstu dokumenta. Svaka vrsta dokumenta ima svoj brojač koji počinje sa određenim prefiksom kome je dodat broj jedan. Korisnik može da promeni prefiks a u daljem radu nudiće se novi prefiks.

Pri unosu datuma dokumenta nudi se tekući datum (sistemski datum) koji se može menjati.

Za poreski period takođe se nudi sistemski datum. Poreski period označava u kom periodu će dokument biti uzet za evidenciju PDV-a. Često datum dokumenta i poreski period ne moraju biti isti, ukoliko nisu ispunjeni zakonski uslovi za priznavanje odbitka PDV-a. Poreski period može se menjati iako dokument nije započet.

Ostali podaci unose se po želji.

Nakon unosa zaglavlja otvoren je novi dokument. On ima status započet i za njega je potrebno uneti stavke.

sl. 3

Stavke dokumenta

Unos stavki dokumenta vrši se iz grida (sl. 4). Svaka stavka predstavlja jedan ulazni račun koji je dobila firma. Kroz unos stavki vrši se ujedno i priprema za finansijski nalog jer se unosi dobavljač i vrsta troška. Kroz kontiranje se samo unosi PDV za primljene usluge.

sl. 4

Konto

Unosi se izborom iz kontnog plana preko combo boxa-a. Unose se se samo analitička konta (dužina preko 3) a u ponudi su samo konta sa grupom subanalitike dobavljači i inodobavljači. Konto se mora obavezno uneti.

Ukoliko konto ne postoji u kontnom planu dvoklikom mišem ili F5 na combo box poziva se forma za unos kontnog plana (unos je objašnjen u servisu).

Subanalitika

Unosi se izborom iz šifarnika subanalitike preko combo box-a. Unos subanalitike vezan je za prethodni unos konta. Konto i subanalitika određuju dobavljača.

U zavisnosti od grupe subanalitike kod izabranog konta u ponudi će biti dobavljači ili inodobavljači.

Ukoliko subanalitika ne postoji u šifarniku dvoklikom mišem na combo box ili F5 poziva se forma za unos subanalitike (unos je objašnjen u servisu).

Objekat

Unosi se izborom iz šifarnika objekata preko combo box-a. Unos objekata vezan je za prethodni unos subanalitike.To su objekti za izabranu subanalitiku. Ukoliko je pri otvaranju subanalitike označeno da je obavezan objekat onda se on mora i uneti. U suprotnom unos nije obavezan

Ukoliko objekat ne postoji u šifarniku dvoklikom mišem na combo box ili F5 poziva se forma za unos objekata (unos je objašnjen u servisu).

Broj fakture, datum i valuta

Unosi se sa prispelog računa.

Vrsta troška

Unosi se izborom iz šifarnika vste troška preko combo box-a. Unos je obavezan i od ključnog je značaja za kasnije izveštavanje za PDV.

Ukoliko vrsta troška ne postoji u šifarniku dvoklikom mišem na combo box ili F5 poziva se forma za unos (sl. 5). Kod unosa vrste troška pored naziva unosi se konto troška na koji se trošak knjiži u finansijskom nalogu i tarifa koja opredeljuje kolonu gde će PDV biti evidentiran u poresoj evidenciji.

Pravilan izbor vrste troška je veoma bitan. Vrsta troška pri generisanju finansijskog naloga daje konto troška, a kod poreske evidencije, preko tarife koja joj pripada, opredeljuje kolonu gde će biti evidentiran PDV. Svaka stavka (račun) posebno ide u knjigu primljenih računa.

Ukoliko se desi da isti trošak u različitim slučajevima ima posebne tarife on se mora uneti posebno za svaku tarifu a pod različitim nazivom. Nikako se ne sme menjati tarifa za vrstu troška ukoliko se vrsta troška koristila kod nekog računa jer će kompletna evidencija za prethodni period biti promenjena.

sl .5

Opis

Za opis program upisuje naziv vrste troška. Opis se može uneti po slobodnom izboru ili korigovati već ponuđeni.

Cena bez PDV

Unosi se neto cena sa računa. Negativne vrednosti se unose sa predznakom minus

PDV

Unosi se PDV sa računa. Negativne vrednosti se unose sa predznakom minus

Cena sa porezom

Program sam sabira neto cenu i PDV sa računa.

Komandna dugmad

Na sl. 6 prikazana su komanda dugmad koja se nalaze na formi za ulazne račune. Ova dugmad pozivaju razne programe koji omogućavaju dodatne opcije pri radu.

Ako se pokazivač miša zadrži određeno vreme iznad dugmeta u žutom okviru pojaviće se kratak opis rada tog dugmeta. Isto to će se pojaviti i u statusnoj liniji

sl. 6

Knjiženje dokumenta

Izborom ovog dugmeta vrši se knjiženje započetih dokumenata. Program prvo pita za potvrdu knjiženja izabranog dokumenta, ispisivanjem broja dokumenta. Ukoliko dobije potvrdu u zavisnost od opcije knjiženja dokument menja status.

Na sl. 6 dat je izgled dugmeta kada je knjiženje preko KiCentra. U tom slučaju dokument bi promenio status <za knjiženje> i video bi se u evidenciji PDV-a. Finansijski nalog generisao bi se preko KiCentra.

Ukoliko je knjiženje automatski izgled dugmeta je kao na sl. 7. U tom slučaju prvo se generiše finansijski nalog (sl. 8). Ukoliko je dokument proknjižen poziva se pripadajući finansijski nalog koji može samo da se pregleda ili štampa. Nalog se može generisati neograničeno puta i vratiti se u dokument. Tek knjiženjem naloga dokument prelazi u proknjižene a nalog u glavnu knjigu. Nalog pripada vrsti automatskih naloga. Generisani nalog se prikazuje u posebnoj formi. On se može korigovati ukoliko postoji potreba za tim. Broj naloga je zadnji broj za vrstu dokumenta koja se knjiži, a datum naloga je datum dokumenta koji se knjiži. Rad je identičan kao i sa programom nalozi, što je objašnjeno u posebnom poglavlju.

Ukoliko nije izvršeno kontiranje (objašnjeno u servisu) program javlja poruku (sl. 9) i daje nalog gde stavka za koju nije izvršeno kontiranje nema upisan konto. Takav nalog ne može se proknjižiti dok se ne unese konto.

U poruci program tačno ispisuje gde se treba izvršiti kontiranje, za koji okvir, tarifu i pojam.

sl. 7

sl. 8

sl. 9

Štampa dokumenta

Izborom ovog dugmeta vrši se štampa dokumenta sa svim unetim računima. Štam pa se prvo vidi na ekranu.

Štampa dokumenta

Izborom ovog dugmeta vrši se štampa dokumenta sa svim unetim računima. Štam ide direktno na štampač.

Rasknjiži dokument (vrati u započet)

Ukoliko u toku rada postoji potreba da se radi korekcije neki dokument vrati u status započet to se radi izborom ovog dugmeta. Prvo se izabere dokument. Program pita za potvrdu rasknjiženja ispisivanjem broja dokumenta.

Ukoliko je knjiženje automatski onda dokumenta dobija status započet, a pripadajući finansijski nalog se automatski briše.

Ukoliko je knjiženje preko KiCentra onda se u započete vraćaju sva dokumenta koja su učestvovala u izradi finansijskog naloga pored dokumenta koji se rasknjižava, a pripadajući finansijski nalog se automatski briše.

Sumarne vrednosti

U toku rada izborom ovog dugmeta (sl. 10) može se videti kolika je ukupna osnovica i PDV za unete račune.

sl. 10

Izveštaj za period

Omogućava da se za uneti period i izabranu vrstu dokumenta vidi koliki je ukupan iznos unetih računa (sl. 11). Unosi se period i bira status dokumenata koi se želi videti. Inicijalno je svi. To omogućava izveštaj gde su dokumenta grupisana po svim statusima (sl. 12). U suprotnom prikazuje samo izabrani status

sl. 11

sl. 12

Izlaz

Izborom ovog dugmeta izlazi se iz forme za rad sa nalozima i vraća se u glavni meni.